🥃 Взгляд на компанию: «НоваБев» (ex-«Белуга») рекомендовала дивиденды за 3кв23. Какая доходность и дальнейшие перспективы?
©️ Николай Ковалев
💯 Совет директоров рекомендовал дивиденд в размере 135 руб. на акцию с общим размером 1,7 мдрд руб. С учетом распределения 3,65 млрд руб. за 1П23, компания направляет всю чистую прибыль на дивиденды по итогам 9мес23.
💸 Доходность за квартал составит 2,4%, а дивидендная отсечка - 27 декабря 2023г. Накопленная доходность за 9мес23 составляет 8%.
📌 Рекомендованные дивиденды соответствуют нашим ожиданиям, а 100% распределение чистой прибыли делает «НоваБев» одной из самых привлекательных бумаг в потребительском секторе. Мы видим возможность поддерживать рост выручки близким к 20% в ближайшее время, а мультипликаторы 2024П (EV/EBITDA 4.5x и P/E 5.7x) для нас привлекательны.
💡При распределении всей чистой прибыли за 2024П дивидендная доходность, по нашим оценкам, может составить 18%.
#ВзглядНаКомпанию $BELU
#НиколайКовалев