🏁 Итоги дня: 27 июня
🏦 ВТБ раскрыл результаты по МСФО за май. Чистая прибыль банка составила 32 млрд руб. (рентабельность капитала 19,7%). За 5 месяцев 2023 г. банк заработал 240 млрд руб. и подтвердил прогноз по рекордной прибыли по итогам года на уровне около 400 млрд руб.
✔️Госдума приняла закон о вводе антимонопольных ограничений для маркетплейсов и агрегаторов. Регуляторные ограничения представляют основной риск для игроков электронной коммерции, а конфликт Wildberries с владельцами пунктов выдачи заказов вызвал дополнительные вопросы о способности сектора к саморегулированию. Принятый закон определяет доминирующее положение долей сделок на товарном рынке в 35% и выручкой в 2 млрд руб. Мы прогнозируем долю Ozon – входит в "Горячую десятку" России – в 20% в текущем году и 30% на пятилетнем горизонте. Подчеркиваем большие перспективы развития экосистем "Сбера" и "Яндекса", которые могут занять 8-9% от рынка электронной коммерции в 2023 г., по нашим оценкам. Считаем, что на данный момент меры не ограничивают перспективы роста Ozon на среднесрочном горизонте. Сохраняем позитивный взгляд на акции компании на фоне ожиданий менеджмента по 70% росту GMV в 2023 г. и планов по выходу на позитивную EBITDA и денежный поток.
🌾 "Русагро" близка к приобретению 50% в "Нижегородском масложировом комбинате" (НМЖК). Компания управляет маслоэкстракционными и масложировыми производствами, а также имеет сильный портфель брендов (майонез "Ряба", соусы Astoria, маргарин "Хозяюшка"). Потенциальное приобретение укрепит лидерские позиции "Русагро" на рынке. Полная консолидация позволит нарастить выручку до 25%, стать лидером по переработке семян (доля 12%), а также занять 30% долю на рынке майонеза и маргарина. Подробнее
$VTBR $OZON $AGRO
#СольДня
🏁 Итоги дня: 27 июня 🏦 ВТБ раскрыл результаты по МСФО за май. Чистая прибыль банка …
