🏁 Доброе утро! 24 мая 🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки) 🇺🇸 Переговоры о пото…

🏁 Доброе утро! 24 мая
🌍 Ночное дежурство (зарубежные рынки)
🇺🇸 Переговоры о потолке госдолга США зашли в тупик вчера в середине дня – это оказывает существенное давление на рисковые активы. Вместе с этим, напряженность в отношениях между США и Китаем возросла после запрета Китаем некоторых чипов Micron.

🇸🇦 Цены на нефть выросли на $2/барр., несмотря на распродажу рисковых активов, после того как министр энергетики Саудовской Аравии указал, что ОПЕК+ может принять меры по сокращению добычи на предстоящем заседании 3-4 июня.

🐻 Управляющие активами и хедж-фонды – накопили самый большой объем "медвежьих" ставок на нефть и нефтепродукты за более чем за десятилетие, согласно данным Bloomberg. Таким образом, формируется аналогичный объем открытых длинных позиций. Это может привести к повышенной волатильности на фоне массового закрытия позиций.

🇷🇺 Ночное дежурство (российские акции)
🛒 Акции «Магнита» упали на 4,5% после того, как Мосбиржа объявила о переводе акций на 3-й уровень листинга "в связи с неустранением организацией допущенного нарушения по корпоративному управлению в установленный биржей срок".

❓Что делать?
💻 Инвесторы позиционировались на случай рецессии, сокращая позиции и делая "медвежьи" ставки в таких классах активов, как нефть и акции. Акции, возглавляемые крупными технологическими компаниями, выросли на фоне прибылей за первый квартал выше ожиданий, сюрприза в макроэкономических данных и замедления инфляции. Это привело к закрытию коротких позиций в акциях.

💢 Фактор, который мог оказать поддержку стоимости нефти – сокращение российского предложения, так и не был реализован. Сокращение добычи ОПЕК+ 2 апреля привело лишь к временному росту цен на нефть. В результате инвесторы продолжают чувствовать себя комфортно при наращивании коротких позиций.

🏄🏻‍♂️ Это настраивает нефтяной рынок на период экстремальной волатильности. В случае отсутствия дефолта по госдолгу США, мы можем увидеть рост цен на нефть выше $90 за баррель к концу августа. В случае дефолта, который продлится несколько недель, цены на нефть могут временно упасть до $50 за баррель.

❕Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть опционную стратегию стрэддл на Brent – приобретение одновременно пут и кол опционов.

#МыслиСУтра #НочноеДежурство
$MGNT